内蒙古供销合作社系统2022年3月份 社有企业主要财务指标完成情况
来源:数据统计 发布日期:2022-04-15 12:00 字体:[ | | ]         浏览次数:132
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2022年一季度,全区系统社有企业汇总实现营业总收入1.93亿元,同比减少3434.78万元,同比下降15.13%;系统汇总利润总额-18.66万元,同比减亏2246.71万元,亏损额同比下降99.18%。今年一季度以来从各盟市、区直社有企业主要财务指标完成情况看,营业总收入同比下降主要受赤峰、区直企业、鄂尔多斯、兴安盟、呼伦贝尔、阿拉善盟影响;利润总额同比下降主要受呼和浩特市、呼伦贝尔市、阿拉善盟、兴安盟影响。总体分析,全区基层供销社营业总收入、利润总额同比呈现两位数以上的增长,明显好于全区系统旗县以上社有企业。

根据供销合作社系统会计报表联网直报数据汇总,今年一季度全系统社有企业主要财务指标完成情况如下:

一、社有企业户数

截至20223月末,全区供销合作社系统汇总社有企业444户,同比增加47户,增长11.84%,其中全区基层供销合作社汇总272户,同比增加50,增长22.52%

二、社有企业经营情况

(一)营业总收入。1-3月份,社有企业实现营业总收入1.93亿元,同比减少3434.78万元,下降15.13%。

分层级看,区社直属企业汇总实现营业收入2990.48万元,同比减少1944.81万元,下降39.41%,主要原因是牧王公司较上年同期营业总收入减少2054.65万元。盟市级社企业营业总收入实现494.73万元,同比增加115.81万元,增长30.56%;旗县级社企业营业总收入实现5896.13万元,同比减少2851.59万元,下降32.6%,一方面由于疫情原因,系统旗县级社有企业业务经营开展受阻,严重影响营业收入的增加。另一方面主要受赤峰市、鄂尔多斯市、兴安盟、呼伦贝尔市旗县级企业及基层社的大幅下降所致;基层社营业总收入实现9888.24万元,同比增加1245.81万元,增长14.42%

               分层级营业总收入情况表

                                               单位:万元

层级

本年累计

上年同期

增长率%

本期系统占比%

全系统

19269.58

22704.36

-15.13

100

区本级社

2990.48

4935.29

-39.41

15.52

盟市级社

494.73

378.92

30.56

2.57

旗县级社

5896.13

8747.72

-32.6

30.6

基层社

9888.24

8642.43

14.42

51.32

分行业看,农资企业营业总收入3360.49元,同比下降14.62%,占全系统社有企业营业总收入的17.44%非棉农产品企业营业总收入157.72元,同比下降92.77%,占全系统社有企业营业总收入的0.82%,主要原因是区直牧王公司销售同比减少2054.65万元影响;日用消费品企业营业总收入2707.11元,同比下降34.29%,占全系统社有企业营业总收入的14.05%;再生资源企业营业总收入89.38元,同比下降70.87%,占全系统社有企业营业总收入的0.46%资产经营类企业营业总收入189.06元,同比下降14.69%,占全系统社有企业营业总收入的0.98%

(二)成本与费用。1-3月份,社有企业营业总成本19671.97万元,同比减少5584.33万元,下降22.11%。其中营业成本15329.8万元,同比下降20.29%。三项费用合计4068.48万元,同比下降30.1%,三项费用率21.11%,同比减少4.52个百分点。

(三)毛利。1-3月份,社有企业体现毛利率20.45%,同比增加5.15个百分点,主要为系统基层供销社体现毛利率19.54%,同比增长较高。

(四)利润总额。1-3月份,系统社有企业汇总实现利润总额-18.66万元,同比减亏99.18%。其中营业利润-149.1万元,同比减亏93.89%。

分层级看,区社直属企业汇总实现利润总额-774.44万元,同比减亏69.64%。盟市级社企业实现利润总额-122.5万元,同比减亏11.41%;旗县级社企业实现利润总额161.52元,同比增长4.7倍;基层社实现利润总额716.76元,同比增长81.49%

分层级利润总额情况表

                                         单位:万元

层级

本年累计

上年同期

增长率%

全系统

-18.66

-2265.37

减亏99.18

区本级社

-774.44

-2550.61

减亏69.64

盟市级社

-122.5

-138.27

减亏11.41

旗县级社

161.52

28.58

4.7倍

基层社

716.76

394.93

81.49

 

分行业看,农资企业利润总额-235.99上年同期-1964.9元,同比减亏87.99%非棉农产品企业利润总额-148.88上年同期8.27万元,同比汇总由盈转亏,主要受区直牧王公司影响较大;日用消费品企业利润总额41.73元,上年同期-51.98万元,同比汇总扭亏为盈;再生资源企业利润总额11万元上年同期32.89万元,同比下降66.56%资产经营类企业利润总额-8.93元,上年同期-9.17万元,同比减亏2.62%

分行业企业实现利润情况图

图片5

三、社有企业资产负债情况

(一)资产负债。3月末,社有企业资产总额41.52亿元,同比减少3.44亿元,下降7.6%;

社有企业负债总额30.76亿元,同比减少1.54亿元,下降4.76%。

社有企业3月末资产负债率为74.07%,同比增加2.25个百分点,与总社要求的系统社有企业总体负债率控制在70%以内还有较大差距。

(二)所有者权益。3月末,社有企业所有者权益10.76亿元,同比减少1.9亿元,下降15.03%。其中,供销社资本4.95亿元,占全系统实收资本8.33亿元的59.42%。

3月末,全区系统社有企业社会贡献总额3125.45万元,上年同期4194.43万元,同比下降25.49%。

全区系统社有基层供销社社会贡献总额1587.75万元,同比增加850.92万元,增长1.15倍。