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自治区供销合作社系统财务主要指标电讯报告(2020年6月)

〖发布日期:2020-07-28 16:52〗 〖来源:〗〖作者:李莎〗 〖打印〗 〖关闭〗 〖分享到:

上半年以来,全区供销合作社系统努力克服疫情防控及市场低迷双重因素影响,在2、3月份各项财务主要指标均不同程度出现明显下降的情况下,积极采取有力措施就做好防控疫情的同时,充分发挥供销合作社系统城乡商贸流通主渠道的优势,在“保供应、保稳价、保就业,保增长,”经济工作方面成效显著。截止6月末,随着复工复产的合理有效推进,经济运行逐步企稳回升,全系统主要财务指标完成情况呈现稳步增长态势。

一、营业总收入

2020年1-6月,全区供销合作社系统实现营业总收入135.83亿元,比上年同期增加4962.6万元,上升0.4%

分层级看,区社直属企业汇总实现营业收入1.41亿元,同比增加296.29万元,增长2.14%。盟市级社企业实现7亿元,同比减少684.83万元,下降0.97%;旗县级社企业实现66.67亿元,同比减少4.43亿元,下降6.1%;基层社实现60.75亿元,同比增加4.87亿元,增长8.71%。上半年对营业总收入增长贡献较大的盟市社有:包头市(增长31.44%)、呼和浩特市(增长25.25%)、呼伦贝尔市(增长9.41%)、阿拉善盟(增长5.28%)、巴彦淖尔市(增长1.71%)。

 

分层级企业营业收入情况图

 

分行业看,“四大网络”企业营业总收入126.43亿元,同比增加5.36亿元,增长4.43%,占全系统营业收入的93.08%。农资企业营业总收入34.09亿元,同比增长9.24%,占全系统营业总收入的25.1%;农副产品企业营业总收入42.84亿元,同比增长2.95%,占全系统营业总收入的31.54%;日用消费品企业营业总收入44.51亿元,同比增长0.01%,占全系统营业总收入的32.77%;再生资源企业营业总收入4.99亿元,同比增长33.15%,占全系统营业总收入的3.68%;其他业务企业营业总收入9.4亿元,同比下降34.1%,占全系统营业总收入的6.92% 再生资源企业营业总收入较上年同期相比增幅较大,同比增长33.15%,主要是包头市社系统同比再生资源总收入增长91.36%

 

分行业企业营业收入情况图

 

分股权看,供销合作社全资企业营业总收入22.47亿元,占全系统营业总收入的16.54%;控股企业营业总收入16.42亿元,占全系统营业总收入的12.09%;参股企业营业总收入70.22亿元,占全系统营业总收入的51.7%;开放办社企业营业总收入26.71亿元,占全系统营业总收入的19.67%其中参股和开放办社企业占全系统营业总收入72%,占比偏高,反映出全资和控股企业对系统经济带动效力不高。

 

分股权企业营业收入情况图

 

                                                                                                               

营业成本

20201-6,全系统企业营业总成本133.86亿元,同比增加2909.2万元,增长0.22%。其中营业成本127.31亿元,同比增长0.01%,占营业总收入的93.73%;销售费用2.94亿元,同比增长7.39%,占营业总收入的2.17%;管理费用2.28亿元,同比下降6.02%,占营业总收入的1.68%;财务费用6164.3元,同比下降8.34%,占营业总收入的0.45%。全系统企业三项费用合计5.84亿元,同比增加1万元,三项费用率为4.3%,同比下降0.01个百分点

三、经营效益

20201-6,全系统企业汇总利润总额2.14亿上年增加503.84万元增长2.41%。其中营业利润2.03亿,同比增长12.4%,占利润总额的94.6%

分层级看,区社直属企业汇总实现利润总额-3361.75万元,同比增亏1183.8万元。盟市级社企业实现1793.49万元,同比减少969.04万元,下降35.08%;旗县级社企业实现1.12亿元,同比减少39.77万元,下降0.35%;基层社实现1.18亿元,同比增加2696.45万元,增长29.54%其中区直企业、盟市社企业、旗县社企业利润总额较上年同期均有不同程度的下降,而基层供销社利润总额较上年同期呈现大幅度增长,同时就系统汇编企业户数变动情况看,盟市社企业、旗县社企业汇编户数较上年同期均有所下降,基层社汇编户数较上年同期增加了116户,基层社户数增加是利润总额增长的主要原因。系统上半年对利润总额增长贡献较大的盟市社是:包头市(增长43%)、兴安盟(增长37.1%)、呼和浩特市(增长14.26%)、阿拉善盟(增长30.83%)、乌兰察布(增长11.29%)。

 

分层级企业实现利润情况图

 

 

分行业看,四大网络企业利润总额2.1亿,同比增长5.28%,占全系统利润总额的97.83%。农资企业利润总额4468.64万元,同比增长0.1%;农副产品企业利润总额7545.15万元,同比下降6.55%;日用消费品企业利润总额8110.72元,同比增长20.36%;再生资源企业利润总额836.77,同比增长32.07%;其他业务企业利润总额464.47元,同比下降54.08%

 

分行业企业实现利润情况图

分股权看,供销合作社全资企业利润总额2518.01万元;控股企业利润总额-1328.78万元;供销合作社参股企业利润总额12355.77万元;开放办社企业利润总额7880.75万元

资产状况

截至6月末,全系统企业资产总额131.26亿元,比上年同期增加9.16亿元,同比增长7.5%;负债总额60.46亿元,比上年同期7.1亿元,同比增长13.3%。全系统资产负债率46.1%,同比增长2.4个百分点;所有者权益70.8亿元,比上年同期增加2.06亿元,同比增长3%。供销社资本12.56亿元,占全系统实收资本的33.04%期末未分配利润12.44亿元,同比增长14.18%

五、汇编企业户数及社会贡献

截至2020年6月末,全区系统汇总企业1483户,同比增加97户,其中基层社汇总957户,同比增加116户。上半年全系统累计实现社会贡献总额4.8亿元,同比增长0.33%,其中全区基层供销社体现社会贡献总额 2.04亿元,同比增长17.82%。  

总之,从今年以来系统经济运行情况来看,抓好疫情防控与经营发展常态化趋势明显,面对现阶段严重复杂的市场形势,各级供销合作社要认真贯彻落实自治区党委政府、全国总社的各项经济工作部署及要求,保持定力、沉着应对,做好“较长时间应对疫情影响的思想准备和业务运营准备”,牢牢掌握经济运行主动权,把握新业态、新机遇,开拓经营思路,加快推动供销企业转型升级,狠抓提质增效,坚持向管理要效益,强化各项风险防控,降低企业经营风险。系统上下必须全力以赴,为确保完成我区系统综合业绩年度目标任务而努力。