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内蒙古自治区供销合作社联合社2017年部门决算公开说明

〖发布日期:2018-08-17 15:19〗 〖来源:〗〖作者:郭伟〗 〖打印〗 〖关闭〗 〖分享到:

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

内蒙古自治区供销合作社联合社承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于自治区供销合作社增加机构调整职能的批复》(内机编发[2011]05号)精神,自治区供销合作社具体职能是:

(一)按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调、管理;

(二)研究制定行业发展战略和规划;

(三)组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设;

(四)组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台;

(五)参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作;

(六)承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾减灾等商品储备供应任务的组织管理工作;

(七)行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值;

(八)代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

(九)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的参公管理事业单位。本部门2017年财政预算包括自治区供销合作社联合社及所属内蒙古经贸学校二家预算单位。总编制数175人,包括自治区供销合作社联合社67人,内蒙古经贸学校108人。

内蒙古自治区供销合作社联合社内设8个处室,分别是综合办公室、人事教育处、财务审计处、经济发展处、合作指导处、党务工作处、社有资产监督管理处、流通网络建设处。内蒙古经贸学校下设16个处室(系、部、馆),分别是办公室、工会、财会处、招生处、培训与就业处、学生处、图书馆、总务处、保卫处、教务处、财务会计系、营销管理系、计算机系、机电与汽修系、基础部、体育部。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年部门决算收入总额较年初预算17696万元增加540.52万元,增幅3%,主要原因为年内财政追加人员、会议经费及内蒙古经贸学校联合办学收入属于预算外收入等原因。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计18,238.09万元,其中:本年收入合计18,236.52万元,年初结转和结余1.57万元;支出总计18,238.09万元,其中:年末结转和结余4.07万元。

2016年度相比,收入总计增加9,843.90万元,增长117.3%;支出总计增加9,843.9万元,增长117.3%。主要原因:自治区供销社年内按照预算安排,经自治区政府批准,将供销合作社综合改革专项资金8830万元下达区社直属企业内蒙古合信资产经营管理有限公司,专项用于区直企业“以股代投”及全区乡镇苏木基层供销合作社恢复建设;内蒙古经贸学校增加新校区搬迁建设专项资金2400万元,“免学费、免书费资金”比上年有所增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计18,236.52万元,其中:财政拨款收入18,124.57万元,占99.4%;事业收入70万元,占0.4%;其他收入41.94万元,占0.2%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计18,234.02万元,其中:基本支出3,871.78万元,占21.2%;项目支出14,362.24万元,占78.8%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计18,126.14万元,其中:年初结转和结余1.57万元;支出总计18,126.14万元,其中:年末结转和结余4.07万元。与2016年度相比,收入增加9,811.48万元,增长118%;支出增加9,811.48万元,增长118%。主要原因:自治区供销社年内按照预算安排,经自治区政府批准,将供销合作社综合改革专项资金8830万元下达区社直属企业内蒙古合信资产经营管理有限公司,专项用于区直企业“以股代投”及全区乡镇苏木基层供销合作社恢复建设;内蒙古经贸学校增加新校区搬迁建设专项资金2400万元,“免学费、免书费资金”比上年有所增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计18,122.07万元,其中:基本支出3,759.84万元,占20.6%;项目支出14,362.24万元,占79.3%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,759.83万元,其中:

1.人员经费2,886.19万元,主要包括:基本工资639万元,津贴补贴381.24万元,绩效工资538.15万元,社会保障缴费58.20万元,对个人和家庭的补助支出1002.11万元以及其他工资福利支出267.49万元,总体较上年增加472.35万元,主要原因是:内蒙古经贸学校本年度在编人员实行绩效工资、离退休人员预调养老金增加,致使人员经费高于上年。

2.公用经费873.64万元,主要包括:办公费101.9万元,印刷费21.91万元,水费20.61万元,电费29.85万元,邮电费25.03万元,取暖费80.2万元,物业管理费95.81万元,差旅费107.44万元,因公出国(境)费14.7万元,维修(护)费54.6万元,租赁费62.38万元,会议费38.14万元,培训费16.5万元,公务接待费6.8万元,专用材料费2.02万元,劳务费28.76万元,委托业务费29.67万元,工会经费12.77万元,福利费20.7万元,公务用车运行维护费8.03万元,其他交通费用19.25万元,其他商品和服务支出76.57万元,总体较上年增加145.16万元,主要原因是:区社机关年内按照有关工作要求,增加系统工作会议追加预算开支;内蒙古经贸学校本年度招生宣传力度加大,相应费用增加,校舍陈旧改造维修费增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为48.9万元,支出决算为29.53万元,完成预算的60.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为14.70万元,完成预算的98%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.03万元,完成预算的33.6%;公务接待费支出决算为6.8万元,完成预算的68%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:年内按照“三公”经费开支压减相关工作要求,全面缩减“三公”经费开支并取得较好工作成效。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出29.53万元,因公出国(境)费支出14.7万元,占49.8%;公务用车购置及运行维护费支出8.03万元,占27.2%;公务接待费支出6.80万元,占23%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出14.7万元。全年因公出国(境)团组6个,累计6人次。主要用于内蒙古经贸学校出国参加联合办学培训。

公务用车购置及运行维护费支出8.03万元。其中:公务用车运行维护费支出8.03万元,用于区社机关公务车辆日常运行及维护费用,车均运维费2万元,较上年减少15.17万元,主要原因是,区社机关现保有公务用车(实际保有量为4辆,其中有3辆已使用但尚未办理完成过户手续)产生的运行维护费用内蒙古经贸学校因未列入公务车辆改革范围,在2017年度根据财政要求,不体现公务用车运行维护费用,故同比下降。

公务接待费支出6.8万元。其中:国内公务接待费6.8万元,接待82批次,共接待728人次。主要用于内蒙古经贸学校联合办学业务招待费用。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出137.06万元,比2016年增加39.58万元,增长40.6%。主要原因是:区社机关年内按照有关工作要求,增加赤峰现场会会议追加预算开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2,808.28万元,其中:政府采购货物支出353.56万元,比2016年增加211.2万元,增长148.4%;政府采购工程支出2,209.16万元,比2016年增加2,046.43万元,增长1,257.5%;政府采购服务支出245.57万元,比2016年增加73.74万元,增长42.9%,主要原因是:内蒙古经贸学校新校区搬迁基础设施建设,增加各类政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆(实际保有量为4辆,其中有3辆已使用但尚未办理完成过户手续),与2016年相同。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据《内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(内党发〔2016〕6号)和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强基层供销合作社建设的意见》(内政办发〔2017〕175号)及相关文件精神,自治区供销合作社起草了《内蒙古自治区财政支持供销合作社综合改革专项资金项目投资实施方案》、《2017年度内蒙古自治区财政支持供销合作社综合改革专项资金管理办法(试行)》和《2017年度自治区财政支持供销合作社综合改革专项资金项目申报指南》,上报财政厅备案后正式印发执行。自治区本级“以股代投”专项资金,全区苏木乡镇基层供销合作社恢复建设专项资金绩效评价及目标制定将在资金下达使用过程中同步进行。

    2017年,内蒙古农牧业生产资料股份有限公司完成了2017年度8万吨自治区淡季化肥储备任务,其中磷酸二铵储备5万吨,尿素储备3万吨,为自治区农业生产用肥提供了有力保障,满足了春耕等用肥需求,拉动了地区经济发展,平抑了区内化肥市场价格,同时为应对突发农业灾害提供保证,起到救急救灾的作用,有效保证了我区粮食生产的稳定。通过采购优质化肥,减少了劣质化肥的污染率,有效改良了土壤,同时农资公司还提供免费农业服务,指导农户施肥,提高化肥施用率,受到我区农户普遍欢迎。

2017年,内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司完成了2017年度2500吨自治区边销茶储备任务,产品质量符合国家标准GB/T9833.9-2013,对全区边销茶市场起到了稳定市场价格的有效作用,保障了农牧民对边销茶饮用的需求,满足了少数名族群众生产生活需要。

2017年,内蒙古经贸学校启动第一批校区搬迁基础设施建设专项资金,财政拨付2400万元用于新校区搬迁基础设施等工程的建设,截至2017年底已完成供水供电供暖等基础设备的配套建设。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭伟      联系电话:0471-5182971