一、经济效益
2014年1-9月全区供销合作社系统汇总实现利润总额2.5亿元,同比增加0.19亿元,增长8.41%。全系统实现毛利率5.96%,销售利润率1.38%。
分地区看,全区供销合作社系统19个汇总单位中,13个盟市(包括满洲里市)及区社直属6个企业汇总,除区社直属企业汇总暂体现亏损外,全部体现盈利。
分地区实现利润情况表
金额单位:万元
地区 |
序号 |
1-8月份 |
上年同期 |
增减额 |
增减% |
全区汇总 |
|
24,998.98 |
23,059.97 |
1,939.01 |
8.41 |
通辽市 |
1 |
7,038.00 |
6,584.00 |
454.00 |
6.90 |
鄂尔多斯市 |
2 |
5,143.00 |
2,958.80 |
2,184.20 |
73.82 |
包头市 |
3 |
4,991.00 |
3,173.00 |
1,818.00 |
57.30 |
呼和浩特市 |
4 |
2,854.00 |
2,222.00 |
632.00 |
28.44 |
赤峰市 |
5 |
1,853.00 |
2,512.15 |
-659.15 |
-26.24 |
满洲里市 |
6 |
1,564.00 |
2,043.00 |
-479.00 |
-23.45 |
呼伦贝尔市 |
7 |
1,543.00 |
1,413.00 |
130.00 |
9.20 |
巴彦淖尔市 |
8 |
1,405.00 |
877.00 |
528.00 |
60.21 |
兴安盟 |
9 |
1,062.00 |
1,004.00 |
58.00 |
5.78 |
阿拉善盟 |
10 |
457.00 |
983.00 |
-526.00 |
-53.51 |
乌兰察布市 |
11 |
335.00 |
338.00 |
-3.00 |
-0.89 |
乌海市 |
12 |
208.78 |
166.52 |
42.26 |
25.38 |
锡林郭勒盟 |
13 |
208.20 |
129.50 |
78.70 |
60.77 |
区社直属企业 |
14 |
-3,663.00 |
-1,344.00 |
增亏2,319.00 |
增亏172.54 |
分层级看,区社直属企业汇总体现亏损3663万元,同比增亏2319万元;盟市级社企业实现利润6426.8万元,同比减少1422.9万元,下降18.1%;旗县级社企业实现利润1.51亿元,同比增加4519.1万元,增长42.6%;基层社实现利润7104万元,同比增加1161.8万元,增长19.6%。
分行业看,“四大网络”企业实现利润总额2.47亿元,同比增加0.18亿元,增长8.06%。其中,农资企业实现利润8770.6万元,同比增加403.6万元,增长4.8%;日用消费品企业实现利润7406.1万元,同比增加1507.4万元,增长25.6%;农副产品企业实现利润7785.2万元,同比增加192.2万元,增长2.5%;再生资源企业实现利润742.1万元,同比减少259.3万元,下降25.9%;其他业务企业实现利润295万元,同比增加95万元,增长47.5%。
从股权结构看,供销合作社全资及控股企业实现利润总额2713万元,同比下降48.1%;供销合作社参股企业实现利润总额1.57亿元,同比增长28.1%;开放办社企业实现利润总额6562万元,同比增长17.9%。
二、营业收入
2014年1-9月全区供销合作社系统实现主营业务收入181.29亿元,比上年同期增加7.1亿元,增长4.1%。
分地区看,大部分盟市的主营业务收入同比均有不同程度增加。
分地区主营业务收入情况表
金额单位:万元
地区 |
序号 |
1-9月份 |
上年同期 |
增减额 |
增减% |
全区汇总 |
|
1,812,883.18 |
1,741,856.55 |
71,026.63 |
4.08 |
包头市 |
1 |
345,108.00 |
296,336.00 |
48,772.00 |
16.46 |
赤峰市 |
2 |
339,611.00 |
337,459.76 |
2,151.24 |
0.64 |
通辽市 |
3 |
268,375.00 |
284,449.00 |
-16,074.00 |
-5.65 |
呼和浩特市 |
4 |
211,479.00 |
188,256.00 |
23,223.00 |
12.34 |
区社直属企业 |
5 |
141,953.00 |
155,040.00 |
-13,087.00 |
-8.44 |
兴安盟 |
6 |
141,779.00 |
134,724.00 |
7,055.00 |
5.24 |
呼伦贝尔市 |
7 |
124,808.00 |
110,314.00 |
14,494.00 |
13.14 |
鄂尔多斯市 |
8 |
77,073.35 |
67,465.20 |
9,608.15 |
14.24 |
巴彦淖尔市 |
9 |
61,694.00 |
53,699.00 |
7,995.00 |
14.89 |
乌兰察布市 |
10 |
42,845.00 |
40,939.00 |
1,906.00 |
4.66 |
锡林郭勒盟 |
11 |
22,872.10 |
17,535.00 |
5,337.10 |
30.44 |
满洲里市 |
12 |
21,019.00 |
26,464.00 |
-5,445.00 |
-20.58 |
阿拉善盟 |
13 |
9,388.00 |
24,489.00 |
-15,101.00 |
-61.66 |
乌海市 |
14 |
4,878.73 |
4,686.59 |
192.14 |
4.10 |
分层级看,区社直属企业汇总实现营业收入14.2亿元,同比减少1.31亿元,下降8.4%;盟市级社企业实现营业收入25.28亿元,同比减少1.98亿元,下降7.3%;旗县级社企业实现营业收入91.67亿元,同比增加8.25亿元,增长9.9%;基层社实现营业收入50.15亿元,同比增加2.14亿元,增长4.5%。
分行业看,“四大网络”企业营业收入169.86亿元,同比增加14.68亿元,增长9.45%,占全系统营业收入的93.69%。其中,农资企业实现营业收入65.23亿元,同比增加5.78亿元,增长9.7%;日用消费品企业实现营业收入51.15亿元, 同比增加3.81亿元,增长8%;农副产品企业实现营业收入48.47亿元,同比增加5.51亿元,增长12.8%;再生资源企业实现营业收入5.01亿元,同比减少0.43亿元,下降8%;其他业务企业实现营业收入11.42亿元,同比减少7.57亿元,下降39.8%。
从股权结构看,供销合作社全资及控股企业实现营业收入73.11亿元,同比增加1.46亿元,增长2%,;供销合作社参股企业实现营业收入68.17亿元,同比增加13.29亿元,增长24.2%;开放办社企业实现营业收入40亿元,同比减少7.65亿元,下降16.1%。
三、费用总额和社会贡献
2014年1-9月全区供销合作社系统费用总额8.07亿元,同比下降39.75%。其中销售费用3.91亿元,同比下降56.61%;管理费用3.04亿元,同比下降5.08%;财务费用1.12亿元,同比下降5.38%。全系统费用率为4.45%。
社会贡献总额6.21亿元,同比增加0.26亿元,增长4.42%,其中上缴各种税费总额1.26亿元。
四、资产状况
2014年9月末,全区供销合作社系统资产总额114.3亿元,同比增加9.55亿元,增长9.12%;负债总额61.29亿元,同比增加2.19亿元,增长3.71%;所有者权益53.01亿元,同比增加7.36亿元,增长16.13%。资产负债率53.62%,同比下降2.8个百分点。
分地区资产及所有者权益情况表
金额单位:万元
地 区 |
序号 |
资产 |
所有者权益 | ||||
2014年 9月末 |
上年同期 |
增减% |
2014年 9月末 |
上年同期 |
增减% | ||
全区汇总 |
|
1,142,997 |
1,047,456 |
9.12 |
530,077 |
456,459 |
16.13 |
区社直属 企业 |
1 |
380,085 |
334,038 |
13.78 |
31,309 |
32,968 |
-5.03 |
呼伦贝尔市 |
2 |
57,568 |
54,981 |
4.71 |
32,836 |
30,954 |
6.08 |
兴安盟 |
3 |
41,910 |
37,794 |
10.89 |
27,999 |
25,379 |
10.32 |
通辽市 |
4 |
147,924 |
108,295 |
36.59 |
108,261 |
82,647 |
30.99 |
赤峰市 |
5 |
118,172 |
123,858 |
-4.59 |
59,300 |
54,035 |
9.74 |
锡林郭勒盟 |
6 |
25,352 |
11,445 |
121.52 |
17,483 |
5,205 |
235.92 |
乌兰察布市 |
7 |
31,502 |
29,259 |
7.67 |
12,471 |
11,804 |
5.65 |
呼和浩特市 |
8 |
53,300 |
44,498 |
19.78 |
30,311 |
25,190 |
20.33 |
包头市 |
9 |
28,356 |
58,605 |
-51.62 |
18,660 |
29,684 |
-37.14 |
鄂尔多斯市 |
10 |
167,011 |
154,038 |
8.42 |
129,000 |
100,744 |
28.05 |
巴彦淖尔市 |
11 |
35,464 |
35,594 |
-0.37 |
22,145 |
22,190 |
-0.20 |
乌海市 |
12 |
2,929 |
2,654 |
10.34 |
2,510 |
2,061 |
21.81 |
阿拉善盟 |
13 |
24,309 |
24,359 |
-0.21 |
17,100 |
15,642 |
9.32 |
满洲里市 |
14 |
29,115 |
28,018 |
3.92 |
20,691 |
17,936 |
15.36 |
五、汇编企业户数
截至2014年9月末,全区供销合作社系统共有汇总企业938户,同比增加30户,其中亏损企业12户。全区基层供销合作社汇总企业476户。
六、做好四季度工作建议
前三季度,在全区经济下行压力不断加大,产能过剩、需求不足、成本上升等不利因素影响下,全区系统传统业务增长缓慢,企业面临较大困难,销售、利润等多项指标增速同比出现较大下滑,需引起区直及盟市供销社企业高度重视,积极应对。
系统各单位要进一步加大对目前国内市场的分析和研判,特别是加强对重大政策实施、市场需求变化的分析,准确把握市场走向,抢抓市场和经营机遇,及时调整经营策略。对经济运行中的重点、难点和倾向性、苗头性问题,适时提出有效应对措施,合理避市场风险,确保全系统四季度经营业务取得更好成绩。为完成好系统全年的工作目标而努力。
一、经济效益
2014年1-9月全区供销合作社系统汇总实现利润总额2.5亿元,同比增加0.19亿元,增长8.41%。全系统实现毛利率5.96%,销售利润率1.38%。
分地区看,全区供销合作社系统19个汇总单位中,13个盟市(包括满洲里市)及区社直属6个企业汇总,除区社直属企业汇总暂体现亏损外,全部体现盈利。
分地区实现利润情况表
金额单位:万元
地区 |
序号 |
1-8月份 |
上年同期 |
增减额 |
增减% |
全区汇总 |
|
24,998.98 |
23,059.97 |
1,939.01 |
8.41 |
通辽市 |
1 |
7,038.00 |
6,584.00 |
454.00 |
6.90 |
鄂尔多斯市 |
2 |
5,143.00 |
2,958.80 |
2,184.20 |
73.82 |
包头市 |
3 |
4,991.00 |
3,173.00 |
1,818.00 |
57.30 |
呼和浩特市 |
4 |
2,854.00 |
2,222.00 |
632.00 |
28.44 |
赤峰市 |
5 |
1,853.00 |
2,512.15 |
-659.15 |
-26.24 |
满洲里市 |
6 |
1,564.00 |
2,043.00 |
-479.00 |
-23.45 |
呼伦贝尔市 |
7 |
1,543.00 |
1,413.00 |
130.00 |
9.20 |
巴彦淖尔市 |
8 |
1,405.00 |
877.00 |
528.00 |
60.21 |
兴安盟 |
9 |
1,062.00 |
1,004.00 |
58.00 |
5.78 |
阿拉善盟 |
10 |
457.00 |
983.00 |
-526.00 |
-53.51 |
乌兰察布市 |
11 |
335.00 |
338.00 |
-3.00 |
-0.89 |
乌海市 |
12 |
208.78 |
166.52 |
42.26 |
25.38 |
锡林郭勒盟 |
13 |
208.20 |
129.50 |
78.70 |
60.77 |
区社直属企业 |
14 |
-3,663.00 |
-1,344.00 |
增亏2,319.00 |
增亏172.54 |
分层级看,区社直属企业汇总体现亏损3663万元,同比增亏2319万元;盟市级社企业实现利润6426.8万元,同比减少1422.9万元,下降18.1%;旗县级社企业实现利润1.51亿元,同比增加4519.1万元,增长42.6%;基层社实现利润7104万元,同比增加1161.8万元,增长19.6%。
分行业看,“四大网络”企业实现利润总额2.47亿元,同比增加0.18亿元,增长8.06%。其中,农资企业实现利润8770.6万元,同比增加403.6万元,增长4.8%;日用消费品企业实现利润7406.1万元,同比增加1507.4万元,增长25.6%;农副产品企业实现利润7785.2万元,同比增加192.2万元,增长2.5%;再生资源企业实现利润742.1万元,同比减少259.3万元,下降25.9%;其他业务企业实现利润295万元,同比增加95万元,增长47.5%。
从股权结构看,供销合作社全资及控股企业实现利润总额2713万元,同比下降48.1%;供销合作社参股企业实现利润总额1.57亿元,同比增长28.1%;开放办社企业实现利润总额6562万元,同比增长17.9%。
二、营业收入
2014年1-9月全区供销合作社系统实现主营业务收入181.29亿元,比上年同期增加7.1亿元,增长4.1%。
分地区看,大部分盟市的主营业务收入同比均有不同程度增加。
分地区主营业务收入情况表
金额单位:万元
地区 |
序号 |
1-9月份 |
上年同期 |
增减额 |
增减% |
全区汇总 |
|
1,812,883.18 |
1,741,856.55 |
71,026.63 |
4.08 |
包头市 |
1 |
345,108.00 |
296,336.00 |
48,772.00 |
16.46 |
赤峰市 |
2 |
339,611.00 |
337,459.76 |
2,151.24 |
0.64 |
通辽市 |
3 |
268,375.00 |
284,449.00 |
-16,074.00 |
-5.65 |
呼和浩特市 |
4 |
211,479.00 |
188,256.00 |
23,223.00 |
12.34 |
区社直属企业 |
5 |
141,953.00 |
155,040.00 |
-13,087.00 |
-8.44 |
兴安盟 |
6 |
141,779.00 |
134,724.00 |
7,055.00 |
5.24 |
呼伦贝尔市 |
7 |
124,808.00 |
110,314.00 |
14,494.00 |
13.14 |
鄂尔多斯市 |
8 |
77,073.35 |
67,465.20 |
9,608.15 |
14.24 |
巴彦淖尔市 |
9 |
61,694.00 |
53,699.00 |
7,995.00 |
14.89 |
乌兰察布市 |
10 |
42,845.00 |
40,939.00 |
1,906.00 |
4.66 |
锡林郭勒盟 |
11 |
22,872.10 |
17,535.00 |
5,337.10 |
30.44 |
满洲里市 |
12 |
21,019.00 |
26,464.00 |
-5,445.00 |
-20.58 |
阿拉善盟 |
13 |
9,388.00 |
24,489.00 |
-15,101.00 |
-61.66 |
乌海市 |
14 |
4,878.73 |
4,686.59 |
192.14 |
4.10 |
分层级看,区社直属企业汇总实现营业收入14.2亿元,同比减少1.31亿元,下降8.4%;盟市级社企业实现营业收入25.28亿元,同比减少1.98亿元,下降7.3%;旗县级社企业实现营业收入91.67亿元,同比增加8.25亿元,增长9.9%;基层社实现营业收入50.15亿元,同比增加2.14亿元,增长4.5%。
分行业看,“四大网络”企业营业收入169.86亿元,同比增加14.68亿元,增长9.45%,占全系统营业收入的93.69%。其中,农资企业实现营业收入65.23亿元,同比增加5.78亿元,增长9.7%;日用消费品企业实现营业收入51.15亿元, 同比增加3.81亿元,增长8%;农副产品企业实现营业收入48.47亿元,同比增加5.51亿元,增长12.8%;再生资源企业实现营业收入5.01亿元,同比减少0.43亿元,下降8%;其他业务企业实现营业收入11.42亿元,同比减少7.57亿元,下降39.8%。
从股权结构看,供销合作社全资及控股企业实现营业收入73.11亿元,同比增加1.46亿元,增长2%,;供销合作社参股企业实现营业收入68.17亿元,同比增加13.29亿元,增长24.2%;开放办社企业实现营业收入40亿元,同比减少7.65亿元,下降16.1%。
三、费用总额和社会贡献
2014年1-9月全区供销合作社系统费用总额8.07亿元,同比下降39.75%。其中销售费用3.91亿元,同比下降56.61%;管理费用3.04亿元,同比下降5.08%;财务费用1.12亿元,同比下降5.38%。全系统费用率为4.45%。
社会贡献总额6.21亿元,同比增加0.26亿元,增长4.42%,其中上缴各种税费总额1.26亿元。
四、资产状况
2014年9月末,全区供销合作社系统资产总额114.3亿元,同比增加9.55亿元,增长9.12%;负债总额61.29亿元,同比增加2.19亿元,增长3.71%;所有者权益53.01亿元,同比增加7.36亿元,增长16.13%。资产负债率53.62%,同比下降2.8个百分点。
分地区资产及所有者权益情况表
金额单位:万元
地 区 |
序号 |
资产 |
所有者权益 | ||||
2014年 9月末 |
上年同期 |
增减% |
2014年 9月末 |
上年同期 |
增减% | ||
全区汇总 |
|
1,142,997 |
1,047,456 |
9.12 |
530,077 |
456,459 |
16.13 |
区社直属 企业 |
1 |
380,085 |
334,038 |
13.78 |
31,309 |
32,968 |
-5.03 |
呼伦贝尔市 |
2 |
57,568 |
54,981 |
4.71 |
32,836 |
30,954 |
6.08 |
兴安盟 |
3 |
41,910 |
37,794 |
10.89 |
27,999 |
25,379 |
10.32 |
通辽市 |
4 |
147,924 |
108,295 |
36.59 |
108,261 |
82,647 |
30.99 |
赤峰市 |
5 |
118,172 |
123,858 |
-4.59 |
59,300 |
54,035 |
9.74 |
锡林郭勒盟 |
6 |
25,352 |
11,445 |
121.52 |
17,483 |
5,205 |
235.92 |
乌兰察布市 |
7 |
31,502 |
29,259 |
7.67 |
12,471 |
11,804 |
5.65 |
呼和浩特市 |
8 |
53,300 |
44,498 |
19.78 |
30,311 |
25,190 |
20.33 |
包头市 |
9 |
28,356 |
58,605 |
-51.62 |
18,660 |
29,684 |
-37.14 |
鄂尔多斯市 |
10 |
167,011 |
154,038 |
8.42 |
129,000 |
100,744 |
28.05 |
巴彦淖尔市 |
11 |
35,464 |
35,594 |
-0.37 |
22,145 |
22,190 |
-0.20 |
乌海市 |
12 |
2,929 |
2,654 |
10.34 |
2,510 |
2,061 |
21.81 |
阿拉善盟 |
13 |
24,309 |
24,359 |
-0.21 |
17,100 |
15,642 |
9.32 |
满洲里市 |
14 |
29,115 |
28,018 |
3.92 |
20,691 |
17,936 |
15.36 |
五、汇编企业户数
截至2014年9月末,全区供销合作社系统共有汇总企业938户,同比增加30户,其中亏损企业12户。全区基层供销合作社汇总企业476户。
六、做好四季度工作建议
前三季度,在全区经济下行压力不断加大,产能过剩、需求不足、成本上升等不利因素影响下,全区系统传统业务增长缓慢,企业面临较大困难,销售、利润等多项指标增速同比出现较大下滑,需引起区直及盟市供销社企业高度重视,积极应对。
系统各单位要进一步加大对目前国内市场的分析和研判,特别是加强对重大政策实施、市场需求变化的分析,准确把握市场走向,抢抓市场和经营机遇,及时调整经营策略。对经济运行中的重点、难点和倾向性、苗头性问题,适时提出有效应对措施,合理避市场风险,确保全系统四季度经营业务取得更好成绩。为完成好系统全年的工作目标而努力。