第一部分 内蒙古自治区供销合作社联合社基本情况 一、部门职能 （一）按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调、管理； （二）研究制定行业发展战略和规划； （三）组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务，具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程(简称“新网工程”)建设； （四）组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台； （五）参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作； （六）承担重要农业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾减灾等商品储备供应任务的组织管理工作； （七）行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值； （八）代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。 （九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。 二、机构设置及单位构成情况 内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款参照公务员法管理的事业单位。自治区编委定编为67人，截止2016年12月实有在职人员57人离休人员10人，退休人员51人，遗属10人。汇总二级预算单位1个，内设8个处室，分别是综合办公室、人事教育处、财务审计处、经济发展处、合作指导处、党务工作处、社有资产监督管理处、流通网络建设处。无增减变动。二级预算单位内蒙古经贸学校，自治区编制委员会核定编制108人，实有在职教职工89人，离休人员1人，退休人员36人，遗属人员3人，学校现有在校学生2876人。下设16个处室（系、部、馆），分别是办公室、工会、财会处、招生处、培训与就业处、学生处、图书馆、总务处、保卫处、教务处、财务会计系、营销管理系、计算机系、机电与汽修系、基础部、体育部。 第二部分 内蒙古自治区供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年度自治区财政厅年初预算总额为8,574.80万元（包括一般公共预算拨款8,284.80万元，事业收入290万元）其中： （一）基本支出合计2,471.80万元。其中：人员经费1,732.20万元，公用经费739.80万元。 （二）项目支出合计6,103万元。 2016年度自治区财政厅调整预算总额为8,396.67万元 （一）基本支出合计3,221.85万元，其中人员经费2,493.37万元，公用经费728.48万元。 （二）项目支出合计5,170.76万元。 （三）年末结转和结余4.06万元。 调整预算总额相比年初预算总额减少178.13万元，减少0.02%，原因为年内按照《财政部关于取消国家财政贴息储存羊毛政策的通知》（财建〔2016〕701号）文件要求，取消了羊毛储备补贴预算。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明（收支决算总体情况） 本部门2016年度收入总计8,303.51万元，支出总计8,392.62万元。与2015年度相比，收入减少11.28万元，下降0.14%；支出减少360.21万元，下降4.13%。主要原因：内蒙古经贸学校压缩其他资本性支出，减少办公设备、专用设备购置及维修维护费。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计8,303.51万元，其中：财政拨款收入8,223.99万元，占99.04%；事业收入8.09万元，占0.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入71.44万元，占0.86%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计8,392.62万元，其中：基本支出3,221.85万元，占38.39%；项目支出5,170.76万元，占61.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。 （四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计8,223.99万元，支出总计8,313.09万元。与2015年度相比，收入增加70.84万元，增长0.87%；支出减少278.09万元，下降4%。主要原因：内蒙古经贸学校压缩其他资本性支出，减少办公设备、专用设备购置及维修维护费。 （五）2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计8,313.09万元，其中：基本支出3,142.33万元，占37.80%；项目支出5,170.76万元，占62.20%。 （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,142.33万元， 其中：人员经费2,413.84万元，主要包括：基本工资775.36万元，津贴补贴759.21万元，其他社会保障缴费1.26万元，其他工资福利支出49.16万元，离休费116.98万元，退休费440.34万元，死亡抚恤金81万元，生活补助（含遗属生活费）24.15万元，医疗费1.64万元，住房公积金109.91万元，其他对个人家庭的补助支出23.30万元。较上年增加6.06万元，增幅0.2%，主要原因是：年内人员工资标准调整及新增发放在职人员公务用车交通补贴等。 日常公用经费728.49万元，主要包括：办公费86.68万元，印刷费10.52万元，手续费0.09万元，水费22.81万元，电费42.67万元，邮电费13.18万元，取暖费43.12万元，物业管理费52.11万元，差旅费51.65万元，因公出国（境）费用15.60万元，维修（护）费155.46万元，租赁费2万元，会议费0.03万元，培训费5.58万元，公务接待费7.82万元，劳务费23.68万元，工会经费17.60万元，福利费14.40万元，公务用车运行维护费23.20万元，其他交通费用6.51万元，其他商品和服务支出93.33万元，其他资本性支出68万元。较上年减少610.34万元，减幅45.63%，主要原因是：内蒙古经贸学校压缩其他资本性支出，减少办公设备、专用设备购置及维修维护费。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为32万元，支出决算为46.62万元，完成预算的145.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为15.60万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.20万元，完成预算的97.07%；公务接待费支出决算为7.82万元，完成预算的96.54%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：第一，内蒙古经贸学校车辆老化，耗油及维修成本加大；第二，内蒙古经贸学校2016年度预算中，未安排因公出国（境）计划，但年内按照教育厅文件要求，有5名教职工出国培训。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出46.62万元，因公出国（境）费支出15.60万元，占33.46%；公务用车购置及运行维护费支出23.20万元，占49.76%；公务接待费支出7.82万元，占16.77%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出15.60万元。全年因公出国（境）团组6个，累计6人次。内蒙古经贸学校2016年度预算中，未安排因公出国（境）计划，但年内按照教育厅文件要求，罗德宓、呼格吉勒图等同志出国参加提升职业教育管理能力及教师教学技能培训。 公务用车购置及运行维护费支出23.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出23.20万元，用于公务用车日常维修保养及车辆保险、过路费、汽油费等，车均运维费23.20万元，较上年减少8.66万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆（区社机关公务用车实际保有量为4辆，全部为财政划拨用车，其中3辆尚未办理完成过户手续，但已产生公务用车运行维护费用；内蒙古经贸学校实际保有公务用车3辆，全部为社有资产，故有公务用车运行维护费开支）。 公务接待费支出7.82万元。其中：国内公务接待费7.82万元，接待98批次，共接待790人次。主要用于内蒙古经贸学校联合办学业务接待。国（境）外接待费0.00万元。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支出97.48万元，比2015年增加34.29万元，增长54.27%。主要原因是：年内因工作需求，增加会议费用开支及购置自动化办公系统。 （二）政府采购支出情况 本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额476.92万元，其中：政府采购货物支出142.36万元,比2015年减少118.74万元，降低45.48%，主要原因是：年内减少采购货物支出开支；政府采购工程支出162.73万元，比2015年增加135.36万元，增长494.56%，主要原因是：内蒙古经贸学校年内新增工程采购支出162.73万元；政府采购服务支出171.83万元，比2015年增加168.78万元，增长55.4倍，主要原因是：内蒙古经贸学校2015年度无服务类采购支出，2016年新增服务类支出。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，比2015年减少3辆,主要原因是：内蒙古经贸学校原公务用车保有量3辆，后根据国有资产清查审计报告，将其归入社有资产，现保有量为0（区社机关公务用车实际保有量为4辆，全部为财政划拨用车，其中3辆尚未办理完成过户手续）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，我部门对2016年项目支出绩效目标进行实质性审核，审核通过后，通过正式文件上报自治区财政厅；财政厅经济贸易处对我部门填报的绩效目标和绩效指标进行严格审核。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：郭伟 联系电话：0471-5182971