2023年1-5月份，全区系统社有企业汇总实现营业总收入3.82亿元，同比增加4876.51万元，较上年同期增长14.64%；系统社有企业汇总体现利润总额472.48万元，较上年同期325.49万元同比增加146.99万元，较上年同期增长45.16%。根据全国供销合作社系统会计报表联网直报，现将2023年1-5月份系统社有企业主要财务指标完成情况说明如下：

一、社有企业户数

截至2023年5月末，全区供销合作社系统汇总社有企业447户，同比增加8户，增长1.82%，其中全区基层供销合作社汇总273户，同比增加8户，增长3.02%。

二、社有企业经营情况

（一）营业总收入

5月份，全区系统社有企业实现营业总收入7153.97万元，上年同期6505.88万元，同比增长9.96%。

1-5月份，全区系统社有企业实现营业总收入3.82亿元，同比增加4876.51万元，增长14.64%。

分层级看，区社直属企业汇总实现营业总收入5542.28万元，同比减少684.61万元，下降10.99%；盟市级社有企业营业总收入实现1448.04万元，同比增长42.83%；旗县级社有企业营业总收入实现12551.68万元，同比增加2857.08万元，增长29.47%；全区系统社有基层供销合作社营业总收入实现1.86亿元，同比增加2269.83万元，增长13.86%。

               分层级营业总收入情况表

                                               单位：万元

分行业看，农资企业营业总收入7496.09万元，占全系统社有企业营业总收入的19.63%；非棉农产品企业营业总收入6218.29万元，占全系统社有企业营业总收入的16.28%；日用消费品企业营业总收入4472.91万元，占全系统社有企业营业总收入的11.71%；再生资源企业营业总收入238.14万元，占全系统社有企业营业总收入的0.62%；资产经营类企业营业总收入298.9万元，占全系统社有企业营业总收入的0.78%。

（二）成本与费用

1-5月份，全区系统社有企业营业总成本3.86亿元，同比增加4900.01万元，增长14.53%。其中营业成本3.22亿元，同比增长20.44%。系统社有企业汇总体现毛利率15.71%，同比减少4.06个百分点；三项费用合计5275.31万元，同比下降13.88%，全系统汇总三项费用率13.82%，同比减少4.58个百分点。

（三）利润总额

5月份，全区系统社有企业汇总实现利润总额280.84万元，较上年同期减少123.14万元，同比下降30.48%。

1-5月份，全区系统社有企业汇总实现利润总额472.48万元，较上年同期增加146.99万元，同比增长45.16%。

分层级看，区社直属企业汇总体现利润总额-1086.5万元，同比增亏1.01%；盟市级社企业实现利润总额-102.46万元，较上年同期下降321.87%；旗县级社企业实现利润总额467.99万元，同比增长66.81%；基层社实现利润总额1193.45万元，同比增长11.08%。

分层级利润总额情况表

                                         单位：万元

分行业看，农资企业利润总额-413.68万元，上年同期-110.03万元，同比增亏275.97%；非棉农产品企业利润总额-221万元，上年同期-322.93万元，同比减亏31.56%；日用消费品企业利润总额142.61万元，上年同期48.89万元，同比增长191.7%；再生资源企业利润总额-5.72万元，上年同期15.5万元，同比下降136.9%；资产经营类企业利润总额31.58万元，上年同期-8.32万元，同比增长4.79倍。

分行业企业实现利润情况图

三、社有企业资产负债权益情况

（一）资产负债

截止5月末，全区系统社有企业资产总额43.6亿元，同比增加9985.85万元，增长2.34%；

社有企业负债总额30.7亿元，同比增加191.14万元，增长0.06%。

全系统汇总社有企业资产负债率70.41%，同比减少1.61个百分点。

（二）所有者权益

截止5月末，全区系统社有企业所有者权益12.81亿元，同比增加1.14亿元，增长9.79%。其中，供销社资本6.1亿元，占全系统社有企业实收资本9.99亿元的61.06%。

（三）社会贡献总额

     2023年1-5月份，系统社有企业社会贡献总额4220.24万元，较上年同期下降18.27%，社有基层供销社社会贡献总额1735.79万元，较上年同期下降16.21%。系统社有企业实际上交国家税费480.04万元，上年同期468.67万元，同期下降2.43%。

四、全系统“三降两清一扭”指标情况

（一）资产负债率。5月末，全系统共有盟市社及区直企业22个汇总上报单位，其中：17个汇总上报单位资产负债率在70%以下，5个汇总上报单位资产负债率超过80%，分别是乌兰察布市、满洲里市、区农资公司、区汇特公司、区绿泰源公司。

（二）“两金”占比。5月末，全系统共有7个汇总上报单位“两金”占比同比上升，分别是呼和浩特市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市、满洲里市、区农资公司、区绿泰源公司；2023年系统社有企业平均两金占比目标任务为58%，其中9个汇总上报单位“两金”占比超过58%，分别是赤峰市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市、区农资公司、区牧王公司、区绿泰源公司、区电商公司。

（三）三项费用率。5月末，全系统共有6个汇总上报单位三项费用率同比上升，分别是：通辽市、赤峰市、乌海市、区汇特公司、区润创公司、区电商公司。

（四）企业亏损情况。5月末，全系统汇总亏损企业户数57户，较上年同期82户同比减少25户，下降30.48%；全系统社有企业汇总亏损企业亏损额1302.2万元，较上年同期1310.17万元同比减少7.97万元，下降0.6%，其中有6个汇总上报单位亏损企业亏损金额同比增加，分别是：锡盟、包头市、乌海市、区农资公司、区汇特公司、区绿泰源公司。

截止5月末，“三降两清一扭”指标中，“两金”占比这项指标距离2023年目标任务完成还有一定距离，请有关盟市社及区直企业予以高度重视。

五、综合业绩考核社有企业财务指标情况

（一）农资企业营业总收入。5月末，全系统共有8个汇总单位农资企业营业总收入为0，分别是：呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、乌兰察布市、呼和浩特市、乌海市、阿拉善盟、满洲里市；1个汇总单位农资企业营业总收入下降，为包头市。

（二）农副产品企业营业总收入。5月末，全系统共有7个汇总单位农副产品企业营业总收入为0，分别是：通辽市、赤峰市、乌兰察布市、呼和浩特市、包头市、乌海市、满洲里市；1个汇总单位农副产品企业营业总收入下降，为兴安盟。

（三）日用消费品企业营业总收入。5月末，全系统共有6个汇总单位日用消费品企业营业总收入为0，分别是：呼伦贝尔市、通辽市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、阿拉善盟、满洲里市；2个汇总单位日用消费品企业营业总收入下降，分别是：包头市、乌海市。

（四）再生资源企业营业总收入。5月末，全系统共有10个汇总单位再生资源企业营业总收入为0，分别是：呼伦贝尔、兴安盟、通辽市、赤峰市、乌兰察布市、包头市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟、满洲里市；1个汇总单位再生资源企业营业总收入下降，为呼和浩特市。

（五）基层社营业总收入。5月末，全系统共有3个汇总单位社有基层社营业总收入为0，分别是：乌兰察布市、呼和浩特市、满洲里市；3个汇总单位基层社营业总收入下降，分别是：通辽市、包头市、阿拉善盟。

（六）基层社所有者权益。5月末，全系统共有2个汇总单位基层社所有者权益为0，分别是：乌兰察布市、满洲里市；3个汇总单位基层社所有者权益下降，分别是：呼伦贝尔市、通辽市、鄂尔多斯市。

（七）社有企业营业总收入及增长率。5月末，全系统共有4个汇总单位营业总收入下降，分别是：通辽市、呼和浩特市、包头市、乌海市。

（八）社有企业利润总额及增长率。5月末，全系统共有5个汇总单位利润总额下降，分别是：通辽市、赤峰市、包头市、乌海市、满洲里市。

（九）社有企业所有者权益及增长率。5月末，全系统共有5个汇总单位所有者权益下降，分别是：呼伦贝尔市、通辽市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、阿拉善盟。

（十）全员劳动生产率。5月末，全系统共有2个汇总单位全员劳动生产率为0，分别是：乌兰察布市、满洲里市。

（十一）净资产收益率。5月末，全系统共有3个汇总单位净资产收益率为负，分别是：乌兰察布市、乌海市、阿拉善盟。