2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我区供销合作社系统认真贯彻落实全国总社、自治区党委政府决策部署，全区各级供销合作社鼓足干劲，努力拼搏，坚持为农牧服务的宗旨，持续深化综合改革，推进系统社有企业高质量发展，加强风险防控，进一步巩固系统服务“三农三牧”的基础，主要财务指标均呈现增长态势，经营效益增幅加大，为农业农村现代化及乡村振兴的综合服务能力不断提升。1-12月份，全区系统社有企业汇总实现营业总收入21.1亿元，同比增加4.73亿元，同比增长28.94%；系统社有企业汇总体现利润总额1.06亿元，较上年同期2244.6万元同比增加8360.99万元，同比增长372.49%。根据全国供销合作社系统会计报表联网直报，现将2023年度系统社有企业主要财务指标完成情况说明如下：

一、社有企业户数

截至2023年末，全区供销合作社系统汇总社有企业505户，同比增加57户，增长12.72%，其中全区汇总社有基层供销合作社302户，同比增加26户，增长9.42%。

二、社有企业经营情况

（一）营业总收入

1-12月份，全区系统社有企业实现营业总收入21.1亿元，同比增加4.73亿元，增长28.94%。

分层级看，区社直属企业汇总实现营业总收入1.66亿元，同比减少4988.57万元，下降23.12%；盟市级社有企业营业总收入实现8550.76万元，同比增长170.47%；旗县级社有企业营业总收入实现7.35亿元，同比增加2.97亿元，增长67.93%；全区系统社有基层供销合作社营业总收入实现11.23亿元，同比增加1.72亿元，增长18.11%。

               分层级营业总收入情况表

                                               单位：万元

分行业看，农资企业营业总收入3.82亿元，占全系统社有企业营业总收入的18.11%；非棉农产品企业营业总收入3.22亿元，占全系统社有企业营业总收入的15.25%；日用消费品企业营业总收入2.96亿元，占全系统社有企业营业总收入的14.01%；再生资源企业营业总收入6592.12万元，占全系统社有企业营业总收入的3.12%；资产经营类企业营业总收入1504.31万元，占全系统社有企业营业总收入的0.71%。

（二）成本与费用

1-12月份，全区系统社有企业营业总成本20.37亿元，同比增加3.92亿元，增长23.85%。其中营业成本17.42亿元，同比增长22.77%。系统社有企业汇总体现毛利率17.44%，同比增长4.15个百分点；三项费用合计2.31亿元，同比增长14.07%。全系统汇总社有企业三项费用率10.97%，同比下降1.43个百分点。

（三）利润总额

1-12月份，全区系统社有企业汇总实现利润总额1.06亿元，较上年同期增加8360.99万元，同比增长372.49%。

分层级看，区社直属企业汇总体现利润总额-1801.79万元，同比减亏33.81%；盟市级社有企业体现利润总额-270.81万元，同比减亏11.02%；旗县级社有企业实现利润总额4703.84万元，同比增长316.5%；基层社实现利润总额7974.35万元，同比增长92.53%。

分层级利润总额情况表

                                         单位：万元

分行业看，农资企业利润总额1877.21万元，上年同期-453.1万元，同比体现扭亏为盈；非棉农产品企业利润总额812.83万元，上年同期-586.98万元，同比体现扭亏为盈；日用消费品企业利润总额2159.64万元，上年同期300.11万元，同比增长6.19倍；再生资源企业利润总额63.73万元，上年同期-4.79万元，同比体现扭亏为盈；资产经营类企业利润总额4.15万元，上年同期-305.34万元，同比体现扭亏为盈。

分行业企业实现利润情况图

三、社有企业资产负债权益情况

（一）资产负债

截止12月末，全区系统社有企业资产总额45.57亿元，同比增加2.39亿元，增长5.53%；

社有企业负债总额31.2亿元，同比增加8581.61万元，增长2.83%。

全系统汇总社有企业资产负债率68.47%，同比下降1.8个百分点。

（二）所有者权益

截止12月末，全区系统社有企业所有者权益14.37亿元，同比增加1.53亿元，增长11.91%。其中，全系统社有企业实收资本10.82亿元，供销社资本6.26亿元，占实收资本的57.86%。

（三）社会贡献总额

     2023年系统社有企业社会贡献总额2.4亿元，较上年同期增长41.83%，社有基层供销社社会贡献总额1.12亿元，较上年同期增长53.22%。系统社有企业实际上交国家税费2686.97万元，上年同期2470.36万元，同比增长8.77%。

四、全系统“风险防控成效”指标情况

（一）资产负债率。12月末，全系统共有盟市社及区直企业22个汇总上报单位，其中：18个汇总上报单位资产负债率在70%以下，4个汇总上报单位资产负债率超过80%，分别是满洲里市社，区农资公司、汇特公司、绿泰源公司。

（二）“两金”占比。12月末，全系统共有11个汇总上报单位“两金”占比同比上升，分别是呼伦贝尔市社、通辽市社、锡盟市社、呼和浩特市社、鄂尔多斯市社、阿拉善盟社、满洲里市社、区汇特公司、区绿泰源公司、区电商公司、区合信公司；2023年系统社有企业平均两金占比目标为58%，其中6个汇总上报单位“两金”占比超过58%，分别是通辽市社、赤峰市社、区农资公司、区牧王公司、区绿泰源公司、区电商公司。

（三）三项费用率。12月末，全系统共有7个汇总上报单位三项费用率同比上升，分别是： 兴安盟社、通辽市社、赤峰市社、阿拉善盟社、区牧王公司、区润创公司、区合信公司。

（四）企业亏损情况。12月末，全系统汇总亏损企业户数50户，较上年同期65户同比减少15户；全系统汇总亏损企业亏损额2625.2万元，较上年同期4191.64万元同比下降37.4%，其中有3个上报单位亏损企业亏损金额同比增加，分别是：赤峰市社、乌海市社、区农资公司。

五、综合业绩考核社有企业财务指标情况

（一）农资企业营业总收入。12月末，全系统有4个汇总单位农资企业营业总收入为0，分别是：呼伦贝尔市社、乌兰察布市社、乌海市社、满洲里市社。

（二）农副产品企业营业总收入。12月末，全系统有4个汇总单位农副产品企业营业总收入为0，分别是：赤峰市社、乌兰察布市社、乌海市社、满洲里市社；1个汇总单位农副产品企业营业总收入下降，为锡盟社。

（三）日用消费品企业营业总收入。12月末，全系统有5个汇总单位日用消费品企业营业总收入为0，分别是：呼伦贝尔市社、乌兰察布市社、巴彦淖尔市社、阿拉善盟社、满洲里市社；1个汇总单位日用消费品企业营业总收入下降，分别是：乌海市社。

（四）再生资源企业营业总收入。12月末，全系统有7个汇总单位再生资源企业营业总收入为0，分别是：呼伦贝尔市社、兴安盟社、乌兰察布市社、巴彦淖尔市社、乌海市社、阿拉善盟社、满洲里市社；1个汇总单位再生资源企业营业总收入下降，呼和浩特市社。

（五）基层社营业总收入。12月末，全系统1个汇总单位社有基层社营业总收入下降，为阿拉善盟社。

（六）基层社所有者权益。12月末，全系统1个汇总单位社有基层社所有者权益下降，为乌海市社。

（七）社有企业营业总收入。12月末，全系统社有企业共有1个汇总单位营业总收入下降，分别是：阿拉善盟社。

（八）社有企业利润总额。12月末，全系统有2个汇总单位利润总额下降，分别是：阿拉善盟社、满洲里市社。

（九）社有企业所有者权益。12月末，全系统有2个汇总单位所有者权益下降，为阿拉善盟社、满洲里市社。

（十）社有企业营业总收入增长率。12月末，全系统社有企业有1个汇总单位营业总收入增长率同比下降，为兴安盟社。

（十一）社有企业利润总额增长率。12月末，全系统有4个汇总单位利润总额增长率同比下降，分别是：兴安盟社、通辽市社、阿拉善盟社、满洲里市社。

（十二）社有企业所有者权益增长率。12月末，全系统有3个汇总单位所有者权益增长率同比下降，分别是：赤峰市社、鄂尔多斯市社、巴彦淖尔市社。

（十三）全员劳动生产率。12月末，全系统共有1个汇总单位全员劳动生产率为0，为满洲里市社。

（十四）净资产收益率。12月末，全系统共有2个汇总单位净资产收益率为负，分别是：乌海市社、阿拉善盟社。