1-3月份，全区系统社有企业汇总实现营业总收入3.33亿元，同比增加1.24亿元，同比增长59.54%；系统社有企业汇总体现利润总额1007.62万元，较上年同期37.64万元同比增加969.98万元，同比增长25.77倍，原因是汇编企业户数较上年同期增加51户（其中：区直同比增加汇入中农内蒙古农资公司），且今年一季度我区系统经济运行普遍趋好，绝大部分盟市社营销总额特别是利润总额较上年同期较大增长。根据全国供销合作社系统会计报表联网直报，现将2024年1-3月份系统社有企业主要财务指标完成情况说明如下：

一、社有企业户数

截至2024年3月末，全区供销合作社系统汇总社有企业488户，同比增加51户，增长11.67%，其中全区汇总社有基层供销合作社294户，同比增加29户，增长10.94%。

二、社有企业经营情况

（一）营业总收入

1-3月份，全区系统社有企业实现营业总收入3.33亿元，同比增加1.24亿元，增长59.54%。

分层级看，区社直属企业汇总实现营业总收入3863.26万元，同比增加980.12万元，增长33.99%；盟市级社有企业营业总收入实现3314.35万元，同比增长217.64%；旗县级社有企业营业总收入实现1亿元，同比增加3274.54万元，增长48.67%；全区系统社有基层供销合作社营业总收入实现1.61亿元，同比增加5892.92万元，增长57.75%。

               分层级营业总收入情况表

                                               单位：万元

分行业看，农资企业营业总收入7152.59万元，占全系统社有企业营业总收入的21.49%；棉麻企业营业总收入0.39万元；非棉农产品企业营业总收入4261.03万元，占全系统社有企业营业总收入的12.8%；日用消费品企业营业总收入4843.18万元，占全系统社有企业营业总收入的14.55%；再生资源企业营业总收入109.78万元，占全系统社有企业营业总收入的0.33%；资产经营类企业营业总收入172.64万元，占全系统社有企业营业总收入的0.52%。

（二）成本与费用

1-3月份，全区系统社有企业营业总成本3.3亿元，同比增加1.16亿元，增长54.38%。其中营业成本2.82亿元，同比增长62.19%。系统社有企业汇总体现毛利率15.15%，同比减少1.39个百分点；三项费用合计4171.6万元，同比增长12.17%。全系统汇总社有企业三项费用率12.54%，同比减少5.29个百分点。

（三）利润总额

1-3月份，全区系统社有企业汇总实现利润总额1007.62万元，较上年同期增加37.64万元，同比增长25.77倍。

分层级看，区社直属企业汇总体现利润总额-624.44万元，同比减亏19.31%；盟市级社有企业体现利润总额-195.61万元，同比增亏202.43%；旗县级社有企业实现利润总额305.56万元，同比增长1.43倍；基层社实现利润总额1522.11万元，同比增长102.72%。

分层级利润总额情况表

                                         单位：万元

分行业看，农资企业利润总额-281.02万元，上年同期-322.96万元，同比减亏12.99%；棉麻企业利润总额-10.51万元；非棉农产品企业利润总额-196.04万元，上年同期-285.45万元，同比减亏31.32%；日用消费品企业利润总额181.28万元，上年同期62.77万元，同比增长1.89倍；再生资源企业利润总额-38.02万元，上年同期-18.4万元，同比增亏106.63%；资产经营类企业利润总额17.72万元，上年同期30.8万元，同比下降42.47%。

分行业企业实现利润情况图

三、社有企业资产负债权益情况

（一）资产负债

截止3月末，全区系统社有企业资产总额48.89亿元，同比增加5.44亿元，增长12.51%；

社有企业负债总额34.57亿元，同比增加3.47亿元，增长11.17%。

全系统汇总社有企业资产负债率70.72%，同比下降0.85个百分点。

（二）所有者权益

截止3月末，全区系统社有企业所有者权益14.31亿元，同比增加1.96亿元，增长15.89%。其中，供销社资本5.99亿元，占全系统社有企业实收资本11.01亿元的54.41%。

（三）社会贡献总额

       2024年3月末，系统社有企业社会贡献总额3551.98万元，较上年同期增长33.89%，社有基层供销社社会贡献总额1973.67万元，较上年同期增长51.35%。系统社有企业实际上交国家税费200.63万元，上年同期251.73万元，同比下降20.3%。

四、全系统“风险防控成效”指标情况

（一）资产负债率。3月末，全系统共有盟市社及区直企业23个汇总上报单位，其中：18个汇总上报单位资产负债率在70%以下，4个汇总上报单位资产负债率超过80%，分别是区农资公司、区汇特公司、区绿泰源公司、满洲里市社。

（二）“两金”占比。3月末，全系统共有11个汇总上报单位“两金”占比同比上升，分别是呼伦贝尔市社、兴安盟市社、通辽市社、赤峰市社、乌兰察布市社、鄂尔多斯市社、巴彦淖尔市社、阿拉善盟社、区润创公司、区合信公司、区中农内蒙古公司；2024年系统社有企业平均两金占比目标任务为57%，其中12个汇总上报单位“两金”占比超过57%，分别是兴安盟市社、通辽市社、赤峰市社、呼和浩特市社、包头市社、鄂尔多斯市社、巴彦淖尔市社、乌海市社、区农资公司、区牧王公司、区绿泰源公司、区中农内蒙古公司。

（三）三项费用率。3月末，全系统共有6 个汇总上报单位三项费用率同比上升，分别是： 赤峰市社、锡盟社、巴彦淖尔市社、区农资公司、区绿泰源公司、区电商公司。

（四）企业亏损情况。3月末，全系统汇总亏损企业户数48户，较上年同期62户同比减少14户；全系统汇总亏损企业亏损额732.15万元，较上年同期1006.03万元同比下降27.2%，其中有4个上报单位亏损企业亏损金额同比增加，分别是：赤峰市社、乌海市社、区汇特公司、区电商公司。