目录

 第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）认真贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，区社具体职能是:

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展；

（二）坚持把铸牢中华民族共同体意识作为为农牧服务工作的主线，贯穿于系统行业管理、政策协调、资产监管、教育培训及自身建设等全过程和各方面；

（三）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展；

（四）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；

（五）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益；

（六）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，更好履行为农为牧服务职责；

（七）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任；

（八）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动；

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，单独设立机关党委和离退休人员工作处。本部门下属单位包括：内蒙古经贸学校。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：内蒙古自治区供销合作社联合社部门本级、内蒙古经贸学校。详细情况见表：

 三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）继续深化供销合作社综合改革及推进社有企业改革发展。

（二）继续做好全区系统化肥保量稳价供应工作，为我区农业生产提供保障。

（三）加强边销茶等我区少数民族必需品的保障供应工作。

（四）重点推进落实自治区政府关于加强基层供销合作社建设工作部署，全系统基层供销合作社提升改造数量及综合服务质量、服务水平得到进一步提升。

（五）进一步办好内蒙古经贸学校中等职业教育工作。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度收入、支出决算总计4,863.78万元。与年初预算相比，收、支总计各减少923.20万元，减少15.95%，变动原因：一是本年在职人员减少14人（年内转退休16人，调走2人，新增4人）人员经费支出减少；二是财政统一追加了抚恤金丧葬费等人员经费和内蒙古经贸学校企业补助项目资金；三是本年按照盘活存量资金要求年中收回了化肥储备补贴资金和内蒙古经贸学校部分未执行项目资金；故以上收支相抵形成与年初预算相比减幅情况；与上年决算相比，收、支总计各增加448.88万元，增长10.17%。其中：

（一）收入决算总计4,863.78万元。包括：

1.本年收入决算合计4,762.64万元。与上年决算相比，增加444.94万元，增长10.30%，变动原因：一是财政统一追加人员类工资和内蒙古经贸学校企业补助项目资金，二是本年新增视频会议系统建设项目支出，三是本年边销茶储备补贴恢复压减前定额补贴额度，四是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴机关5名在职人员以前年度养老保险和职业年金。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余101.13万元。与上年决算相比，增加3.94万元，增长4.05%，变动原因：内蒙古经贸学校水费、电费统一缴费，后续要与租户分割水电费，然后进行账务调整，导致年初结转结余增加，本年项目收入无结转情况。

（二）支出决算总计4,863.78万元。包括：

1.本年支出决算合计4,747.52万元。与上年决算相比，增加433.75万元，增长10.06%，变动原因：一是财政统一追加人员类工资和内蒙古经贸学校企业补助项目资金，二是本年新增视频会议系统建设项目支出，三是本年边销茶储备补贴恢复压减前定额补贴额度，四是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴机关5名在职人员以前年度养老保险和职业年金。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我部门不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余116.26万元。结转和结余事项：内蒙古经贸学校历年基本支出滚存结转。与上年决算相比，增加15.12万元，增长14.95%，变动原因：内蒙古经贸学校水费、电费统一缴费，后续要与租户分割水电费，然后进行账务调整，本年项目收入无结转情况。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度本年收入决算合计4,762.64万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,762.47万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.17万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度本年支出决算合计4,747.52万元，其中：

本年基本支出3,810.81万元，占80.27%；

本年项目支出936.71万元，占19.73%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,863.60万元，与年初预算相比，收、支总计各减少923.38万元，减少15.96%，变动原因：一是本年在职人员减少14人（年内转退休16人，调走2人，新增4人）人员经费支出减少；二是财政统一追加了抚恤金丧葬费等人员经费和内蒙古经贸学校企业补助项目资金；三是本年按照盘活存量资金要求年中收回了化肥储备补贴资金和内蒙古经贸学校部分未执行项目资金；故以上收支相抵形成与年初预算相比减幅情况；与上年决算相比，收、支总计各增加449.28万元，增长10.18%，变动原因：一是财政统一追加人员类工资和内蒙古经贸学校企业补助项目资金，二是本年新增视频会议系统建设项目支出，三是本年边销茶储备补贴恢复压减前定额补贴额度，四是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴机关5名在职人员以前年度养老保险和职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算4,747.34万元。与年初预算5,786.98万元相比，完成年初预算的82.03%。其中：

（一） 教育支出（类）

教育支出类决算数1812.08万元，与年初预算相比减少373.21万元，减少17.07%，其中：

职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2185.29万元，支出决算1812.25万元，其中基本支出1330.89万元，项目支出481.18万元，完成预算的82.93%，决算数与预算数差异原因：主要原因本年内蒙古经贸学校体制转换、归属问题一直未解决，领导班子调整一直未到位，影响预算执行进度。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为868.32万元，与年初预算相比增加159.84万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算115.00万元，支出决算122.37万元，完成年初预算的106.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员导致退休人员经费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算58.06万元，支出决算58.16万元，完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时属于测算类项目，有小数四舍五入产生差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算365.95万元，支出决算431.69万元，完成年初预算的117.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴机关5名在职人员以前年度养老保险和职业年金。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算165.47万元，支出决算180.29万元，完成年初预算的108.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴机关5名在职人员以前年度养老保险和职业年金。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算71.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此项预算，该资金为本年追加抚恤金丧葬费资金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为208.27万元，与年初预算相比增加31.59万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算42.84万元，支出决算51.56万元，完成年初预算的120.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整医疗保险缴存基数，对应医疗保险支出金额增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算95.00万元，支出决算113.91万元，完成年初预算的119.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年内蒙古经贸学校教工医疗保险基数调增，支出加大。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37.57万元，支出决算41.53万元，完成年初预算的110.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整公务员医疗补助缴存基数，对应公务员医疗补助支出金额增加。

4.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异 

 （四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为1240.10万元，与年初预算相比增加21.19万元。其中：

1．商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算1093.19万元，支出决算1149.84万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数的差异原因：财政统一追加未休假工资。

2．商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算125.72万元，支出决算90.25万元，完成年初预算的71.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年部分项目未全额执行。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为318.58万元，与年初预算相比减少79.05万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算397.62万元，支出决算318.58万元，完成年初预算的80.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员转退休，导致公积金支出减少。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为300.00万元，与年初预算相比减少800.00万元。其中：

1.重要商品储备（款）边销茶储备（项）。年初预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。

2.重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算800.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：承储企业未能完成储备任务该笔资金未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,810.64万元，其中：

（一）人员经费3,128.16万元。主要包括：基本工资432.55万元、津贴补贴627.37万元、奖金200.55万元、社会保障缴费837.48万元（机关事业单位基本养老保险缴费431.69万元、职业年金缴费180.29万元、职工基本医疗保险缴费165.47万元、公务员医疗补助缴费41.53万元、其他社会保障缴费18.5万元）、绩效工资425.36万元、其他工资福利支出24.30万元、离休费39.77万元、退休费169.39万元、抚恤金71.81万元、生活补助33.68万元、奖励金7.31万元、住房公积金258.58万元等。

（二）公用经费682.48万元。主要包括：办公费59.31万元、印刷费6.07万元、咨询费2.16万元、水费19.47万元、电费16.66万元、邮电费20.34万元、取暖费57.82万元、物业管理费95.87万元、差旅费60.63万元、维修（护）费52.45万元、租赁费3.00万元、会议费0.95万元、培训费12.56万元、公务接待费0.73万元、专用材料费3.98万元、劳务费15.17万元、委托业务费4.00万元、工会经费32.05万元、福利费66.55万元、公务用车运行维护费7.73万元、其他交通费用67.59万元、其他商品和服务支出65.60万元、办公设备购置11.79万元等。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算936.71万元，其中：

（一）工资福利支出327.27万元。主要包括：绩效工资50.34万元、住房公积金60.00万元、其他工资福利支出216.93万元。说明：内蒙古经贸学校是中等职业学校，按照国家相关规定实行“两免”一补政策，即免学费、免书费，并实行寄宿生住宿补助政策，每年都下达中职学生资助项目补助资金，因不收学生任何费用，该项目资金是对学校经费的弥补，因此每年做预算时安排一部分人员经费，财政批复后，学校做用款计划，做相关支出。

（二）商品和服务支出150.92万元。主要包括：办公费6.68万元、咨询费3.53万元、取暖费5.28万元、差旅费4.50万元、维修（护）费72.08万元、租赁费4.00万元、会议费3.51万元、专用材料费2.34万元、劳务费2.82万元、其他商品和服务支出46.18万元。

（三）对个人和家庭的补助5.48万元。主要包括：医疗费补助1.27万元、奖励金0.21万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元。说明：医疗补助费1.27万元是区直院校在校生参加医疗保险补助项目（上年结转），支付给内蒙古经贸学校参加医疗保险的学生；奖励金0.21万元为内蒙古经贸学校班级评比奖励支出；其他对个人和家庭的补助4.00万元为“草原英才”项目本级机关1名选调生定向住房补贴费用。

（四）资本性支出153.05万元。主要包括：办公设备购置99.50万元、信息网络及软件购置更新53.55万元。

（五）对企业补助支出300.00万元。主要包括：其他对企业补助300.00万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度财政拨款“三公”经费全年预算12.70万元，支出决算8.46万元，完成预算的66.61%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算9.00万元，支出决算7.73万元，完成预算的85.90%；公务接待费全年预算3.70万元，支出决算0.73万元，完成预算的19.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是本年公务接待任务减少，导致公务接待费支出减少。二是因对公务用车进行更新，实际使用公务用车数量减少导致支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度财政拨款“三公”经费支出8.46万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.73万元，占91.40%；公务接待费支出0.73万元，占8.60%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无此项预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.73万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年无此项预算支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无此项预算支出。

（2）公务用车运行维护费支出7.73万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0.03万元，增长0.40%，变动原因：公务用车保险费增加。

3.公务接待费支出0.73万元。其中：国内公务接待支出0.73万元，接待12批次，69人次，开支内容：主要是接待盟市供销合作社公务来访和内蒙古经贸学校接待校企合作及联合办学人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门无此项接待任务。与上年决算相比，增加0.35万元，增长94.06%，变动原因：上年受到疫情影响，导致单位公务接待任务减少，本年公务接待任务恢复正常，故本年公务接待费支出较上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度机构运行经费支出决算682.48万元。比上年决算相比，增加160.00万元，增长30.62%，变动原因：上年受疫情影响，部门所属各单位在办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面支出减少，本年根据工作需要正常开支相关费用导致支出较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度政府采购支出总额113.48万元，其中：政府采购货物支出103.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.55万元。政府采购授予中小企业合同金额105.77万元，占政府采购支出总额的93.21%，其中：授予小微企业合同金额 105.77万元，占政府采购支出总额的93.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.27%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车5辆（其中3辆车正在履行公务用车更新调拨及拍卖流程）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金936.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“砖茶储备项目”、“中央中职学生资助项目”、“区直院校在校学生参加居民医疗保险补助项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出321.150万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“砖茶储备项目”、“中央中职学生资助项目”、“区直院校在校学生参加居民医疗保险补助项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目评价结果较好，其中，“砖茶储备项目”绩效评价综合得分为97分，绩效等级为“优”；“中央中职学生资助项目”绩效评价综合得分为96分，绩效等级为“优”；“区直院校在校学生参加居民医疗保险补助项目”绩效评价综合得分为93.65分，绩效等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2023年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

1.砖茶储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：边销茶储备政策是政府为了保障边销茶市场稳定供应，本着以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的原则，建立边销茶储备2500吨，为满足自治区广大少数民族群众生产生活所需发挥了重要作用，将党和政府对少数民族优惠政策真正落到实处，有效发挥以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的作用。

核心指标完成情况：数量指标目标值14分，其中边销茶储备库数量指标6分，得分6分；边销茶储备量指标目标值8分，得分8分。质量指标目标值12分，其中储备质量合格率指标目标值6分，得分6分；代储企业合格率指标目标值6分，得分6分。时效指标目标值18分，其中边销茶储备及时率指标目标值6分，得分6分；边销茶储备期指标目标值6分，得分6分；代储储备时间指标目标值6分，得分6分。成本指标目标值6分，其中边销茶储备成本指标目标值6分，得分6分。经济效益指标目标值5分，其中储备形成效益指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值15分，其中通过补贴经费，减少储存成本指标目标值5分，得分5分；稳定民族团结，保障少数民族购买边销茶的利益指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值10分，其中稳定边销茶储备政策，确保边销茶供应及价格质量稳定指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中茶厂满意度指标目标值5分，得分5分；农牧民满意度指标目标值5分，得分5分。

发现的主要问题及原因：边销茶储备补助资金不足以完全弥补企业承储期间产生的费用。随着市场经济的发展，边销茶定点生产厂家价格上调，储备边销茶占用资金逐年增加，储备资金来源主要是商业贷款，利率较高（在基准利率基础上上浮35%-50%），导致承储企业财务费用过高；同时，仓储费用增长较快，人工成本、运输、装卸、房租等费用逐年增加，边销茶储备补助资金均用于支付储备边销茶产生的费用，仍有不足，不足部分由公司自行补足。

下一步改进措施：承储企业积极与各家银行对接，争取利率较低的贷款，同时争取政策性贷款，置换高利率的贷款，降低因储备占用资金产生的财务费用；节约开支，降低仓储费用，提高仓储管理效率。

2.网络安全和信息化运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19.26万元，执行数为19.26万元，完成预算的100%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：开展网络安全和信息化运维经费绩效自评，以评价测评网络安全、网站正常运行和档案数字化建设等工作开展情况是否达到预期目标。为实现区社网站安全稳定运行，落实网络安全主体责任；制作宣传、服务专题栏目，体现供销合作社“为农、务农、姓农”初心使命，提升综合办公系统安全运行水平；加强档案信息化建设，推进室存档案数字化加工整理，优化档案资源配置，发挥档案的利用价值和保存价值。

核心指标完成情况：数量指标目标值25分，其中室存档案数字化数量指标目标值10分，得分10分；保密设备及检查工具指标目标值5分，得分5分；网站运维服务期限指标目标值5分，得分5分；杀毒软件数量指标目标值5分，得分5分。质量指标目标值10分，其中部门网站运行故障率指标目标值5分，得分5分；档案数字化标准指标目标值5分，得分5分。时效指标目标值5分，其中信息化系统平台运行维护完成时限指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中档案数字化管理投入成本指标目标值5分，得分5分；网站运维成本指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值20分，其中机关网络信息安全水平指标目标值10分，得分10分；档案服务体系建设指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值10分，其中系统正常使用年限指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：机关办公自动化水平还需进一步提升。

下一步改进措施：在项目实施过程中，要进一步精确经费预算，科学合理规划区社网络安全和信息化运维经费项目实施安排，综合研判外在干扰因素，提升资金执行率，强化项目执行质量。继续提高区社室存档案的数字化水平，促使区社档案管理更加科学、安全，档案查找更加方便快捷，提高档案工作服务中心工作的能力，档案信息化建设水平得到显著提高。

3.视频会议系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为53.55万元，执行数为53.55万元，完成预算的100%，得分10分。绩效指标88分，其中产出指标48分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：项目绩效工作从产出、效益、满意度三个方面设定目标，指标完成度较高，得分98分。仅在视频会议系统视频会议终端成本，年度指标值小于等于15万元，完成值20.8247万元上有偏差。偏差原因：为加强视频会议系统安全，连接盟市方案调整为本地化部署，成本相应增加，但整体费用依然在预算范围之内。

核心指标完成情况：数量指标目标值10分，其中视频会议终端指标目标值10分，得分10分。质量指标目标值10分，其中视频会议系统符合总社标准达标率指标目标值10分，得分10分。时效指标目标值10分，其中视频会议系统建设完成时限指标目标值10分，得分10分。成本指标目标值20分，其中视频会议系统显示部分成本指标目标值5分，得分3分；视频会议系统视频分布控制部分成本指标目标值5分，得分5分；视频会议系统视频会议终端成本指标目标值5分，得分5分；视频会议系统视频数字化网络音频部分成本指标目标值5分，得分5分。经济效益指标目标值10分，其中有效降低现场会议召开频率指标目标值10分，得分10分。社会效益指标目标值10分，其中有助于提升供销合作社系统会议召开效率指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值10分，其中视频会议系统持续使用时限指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：视频会议系统显示部分成本超预算。

下一步改进措施：2024年，在预留盟市接入口的基础上，配置视频会议终端，实现总社、区社、盟市社上下贯通。完善视频会议系统使用流程，提升视频会议系统使用效率，进一步节约区社会议成本，保障区社更好的深化供销合作社综合改革、服务乡村全面振兴，保障全系统凝心聚力、同心协力推动高质量发展，推动供销合作社融入自治区工作大局、推动系统改革发展。

4.中央中职学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校组织落实该项工作，该项总体完成较好，项目自评得100分。全年预算数为19.88万元，执行数为19.88万元，完成预算的100%，得10分；绩效指标得90分，其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，项目资金下达后，学校组织落实该项工作，该项总体完成较好，自评得分100分，等级A。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中，免学费应受助学生人数目标值13分，完成13分；国家奖学金受助人数目标值2分，完成2分；质量指标目标值15分，其中，免学费应受助学生享受资助比例目标值13分，完成13分，国家奖学金受助学生享受资助比例目标值2分，完成2分；时效指标目标值10分，其中，中央中职学生资助工作执行进度目标值5分，完成5分；资助政策落时及时性目标值5分，完成5分；成本指标目标值10分，其中，预算控制数目标值5分，完成5分，按照规定用途资金使用率目标值5分，完成5分；经济效益指标目标值5分，其中，职业教育服务地区经济发展能力提升程度目标值5分，完成5分；社会效益指标目标值15分，其中，因家庭困难辍学率目标值5分，完成5分，中职学生就业率目标值10分，完成10分；生态效益指标目标值5分，其中，中等职业院校建设标准目标值5分，完成5分；可持续影响指标目标值5分，其中，本校提升中职教育吸引力程度目标值5分，完成5分；满意度指标10分，其中，学生抽样调查满意度目标值5分，完成5分，家长抽样调查满意度目标值5分，完成5分。

发现的主要问题及原因：该项目开展暂未发现问题。

下一步改进措施：提高绩效管理意识，自上而下行形成管理层面与员工的高度重视，组织形成有效合力做好项目开展工作；加强绩效监管，落实到项目实施各个环节，及时做好细节纠偏工作；加强业务学习，提升绩效管理技能；借鉴其他单位同类项目管理优秀经验，完善绩效管理工作中的不足。

5.区直院校在校学生参加居民医疗保险补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校组织落实该项工作，该项总体完成较好，项目自评得分91.2分。全年预算数为1.99万元，执行数为1.27万元，预算执行率63.82%。得6.38分；绩效指标得分84.82分，其中：产出指标44.82分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，财政下拨项目资金后，学校学生科积极组织落实该项工作，该项总体完成较好，自评得分91.2份，等级A.

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中，区直在校学生补助人数目标值7.5分，完成4.78分；完成学校在校生参保缴费任务目标值7.5分，完成7.5分；质量指标目标值15分，其中，参保补助资金使用合格率目标值7.5分，完成7.5分，参保补助资金按照规定完成率目标值7.5分，完成5.04分；时效指标目标值10分，其中，按照文件规定办理及时性目标值5分，完成5分，补助资金下发及时性目标值5分，完成5分；成本指标目标值10分，其中，在校生参保补助标准目标值5分，完成5分，预算控制数目标值5分，完成5分；社会效益指标目标值15分，其中，确保参保人员看病就医时减轻医疗费负担目标值15分，完成15分；可持续影响指标目标值15分，其中，保障在校生基本医疗保险补助可持续运转机制目标值15分，完成15分；满意度指标10分，其中，在校生参保人员满意度目标值10分，完成10分。

发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低，达到63.82%，学生参保补助资金发放没有执行完毕。

下一步改进措施：改进工作方法，加强学生思想工作引导，改变学生不重视领取补助的想法。对于离校毕业生建立多渠道通讯管理模式，除了留存学生联系方式还要增加家长及亲友联系方式，做到与毕业学生都能保持联系，方便沟通及项目工作开展。

（三）部门项目绩效评价结果。

以砖茶储备补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文静          联系电话：0471-5182971 

第五部分部门（单位）决算表

见附件

备注：1.决算公开表见附件

2.按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门决算公开表.xlsx

绿泰源绩效评价报告2023年度.pdf